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2026年11月12日，富国深证100ETF（159211）发布最新申购赎回清单，相较11月11日的清单，成份股出现明显调整，其中华利集团减持幅度达100.00%，长安汽车减持幅度达6.67%，其余成份股数量保持整体稳定。
本次成份股调整中，减持变动最大的个股为华利集团，证券代码300979，11月11日持股数量为100股，11月12日持股数量降至0股，变化率为-100.00%；紧随其后的是长安汽车，证券代码000625，11月11日持股数量为1500股，11月12日降至1400股，变化率为-6.67%。本次无增持幅度超过0.5%的成份股，其余98只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月11日的38.04元调整为11月12日的43.71元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例等字段均未发生变动。
从两日核心基金指标来看，11月11日该ETF的现金差额为-4277.29元，资金安全最小申购赎回单位净值为2301190.71元，基金份额净值为1.1506元；前一交易日11月10日对应的现金差额为-1166.96元，最小申购赎回单位净值为2267841.04元，基金份额净值为1.1339元。该ETF跟踪深证100指数，主要覆盖深交所上市的核心优质龙头标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。
本次成份股的边际调整或对该ETF的组合权重分布产生小幅影响，相关变动均属于产品日常申赎清单的常规更新范畴。投资者参与申赎交易时，相关信息请以基金管理人发布的官方公告为准。
11月12日富国深证100ETF（159211）申赎清单成份股信息内容
代码名称1112数量(股)1111数量(股)变化变化率000001平安银行2600260000.00%000002万科Ａ2000200000.00%000063中兴通讯1000100000.00%000100TCL科技5800580000.00%000157中联重科1500150000.00%000166申万宏源2500250000.00%000301东方盛虹70070000.00%000333美的集团1500150000.00%000338潍柴动力1500150000.00%000408藏格矿业20020000.00%000425徐工机械2600260000.00%000538云南白药20020000.00%000568泸州老窖20020000.00%000596古井贡酒0000.00%000617中油资本80080000.00%000630铜陵有色2300230000.00%000651格力电器1300130000.00%000657中钨高新30030000.00%000708中信特钢30030000.00%000725京东方Ａ9900990000.00%000768中航西飞40040000.00%000776广发证券90090000.00%000792盐湖股份1000100000.00%000807云铝股份60060000.00%000858五粮液50050000.00%000895双汇发展30030000.00%000938紫光股份60060000.00%000963华东医药20020000.00%000975山金国际50050000.00%000977浪潮信息30030000.00%000988华工科技20020000.00%000999华润三九20020000.00%001280中国铀业0000.00%001289龙源电力0000.00%001391国货航50050000.00%001872招商港口10010000.00%001965招商公路60060000.00%001979招商蛇口1000100000.00%002001新和成50050000.00%002027分众传媒3100310000.00%002028思源电气20020000.00%002049紫光国微20020000.00%002050三花智控60060000.00%002142宁波银行1000100000.00%002179中航光电30030000.00%002230科大讯飞60060000.00%002236大华股份60060000.00%002241歌尔股份80080000.00%002304洋河股份20020000.00%002311海大集团20020000.00%002352顺丰控股70070000.00%002353杰瑞股份20020000.00%002371北方华创10010000.00%002384东山精密40040000.00%002415海康威视1100110000.00%002422科伦药业30030000.00%002460赣锋锂业30030000.00%002463沪电股份40040000.00%002466天齐锂业30030000.00%002475立讯精密1400140000.00%002493荣盛石化80080000.00%002594比亚迪80080000.00%002600领益智造1000100000.00%002601龙佰集团50050000.00%002602世纪华通1700170000.00%002625光启技术50050000.00%002648卫星化学50050000.00%002709天赐材料40040000.00%002714牧原股份70070000.00%002736国信证券80080000.00%002837英维克20020000.00%002916深南电路10010000.00%002920德赛西威10010000.00%002938鹏鼎控股20020000.00%003816中国广核2100210000.00%300014亿纬锂能40040000.00%300015爱尔眼科1300130000.00%300033同花顺10010000.00%300059东方财富3900390000.00%300124汇川技术60060000.00%300274阳光电源40040000.00%300308中际旭创30030000.00%300394天孚通信20020000.00%300408三环集团40040000.00%300418昆仑万维30030000.00%300433蓝思科技60060000.00%300442润泽科技20020000.00%300476胜宏科技20020000.00%300498温氏股份1700170000.00%300502新易盛40040000.00%300750宁德时代80080000.00%300760迈瑞医疗20020000.00%300765石药创新10010000.00%300866安克创新10010000.00%300999金龙鱼20020000.00%301269华大九天0000.00%301308江波龙10010000.00%302132中航成飞10010000.00%000625长安汽车14001500-100-6.67%300979华利集团0100-100-100.00%**富国深证100ETF（159211）申购赎回清单更新公告**发布日期：2026年11月12日
一、成份股调整概况
2026年11月12日，富国深证100ETF（159211）发布最新申购赎回清单，较11月11日出现明显成份股调整。主要变动如下：
其余98只成份股数量变动幅度均在±0.5%以内，未逐一列示。本次无增持幅度超过0.5%的成份股。
二、非成份股指标变动
三、核心基金指标对比
| 指标 | 11月10日 | 11月11日 |
|---|---|---|
| 现金差额 | -1,166.96元 | -4,277.29元 |
| 最小申购赎回单位净值 | 2,267,841.04元 | 2,301,190.71元 |
| 基金份额净值 | 1.1339元 | 1.1506元 |
该ETF跟踪深证100指数，主要覆盖深交所上市的核心优质龙头标的。
四、调整性质说明
本次成份股边际调整对ETF组合权重分布产生小幅影响，属于产品日常申赎清单的常规更新范畴，主要受跟踪指数权重变动及上市公司行为等因素驱动。
五、成份股明细（11月11日 vs 11月12日）
| 代码 | 名称 | 11月12日数量（股） | 11月11日数量（股） | 变化（股） | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 2,600 | 2,600 | 0 | 0.00% |
| 000002 | 万科Ａ | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 5,800 | 5,800 | 0 | 0.00% |
| 000157 | 中联重科 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% |
| 000166 | 申万宏源 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00% |
| 000301 | 东方盛虹 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% |
| 000408 | 藏格矿业 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 2,600 | 2,600 | 0 | 0.00% |
| 000538 | 云南白药 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 000617 | 中油资本 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 000630 | 铜陵有色 | 2,300 | 2,300 | 0 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0.00% |
| 000657 | 中钨高新 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000708 | 中信特钢 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000725 | 京东方Ａ | 9,900 | 9,900 | 0 | 0.00% |
| 000768 | 中航西飞 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000776 | 广发证券 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000938 | 紫光股份 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 000963 | 华东医药 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000977 | 浪潮信息 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000988 | 华工科技 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000999 | 华润三九 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 001280 | 中国铀业 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 001289 | 龙源电力 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 001391 | 国货航 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 001872 | 招商港口 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 001965 | 招商公路 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
| 002001 | 新和成 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 3,100 | 3,100 | 0 | 0.00% |
| 002028 | 思源电气 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002049 | 紫光国微 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
| 002179 | 中航光电 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 002230 | 科大讯飞 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 002236 | 大华股份 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 002241 | 歌尔股份 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 002304 | 洋河股份 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002311 | 海大集团 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002352 | 顺丰控股 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 002384 | 东山精密 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0.00% |
| 002422 | 科伦药业 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 002463 | 沪电股份 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 002466 | 天齐锂业 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0.00% |
| 002493 | 荣盛石化 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 002600 | 领益智造 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
| 002601 | 龙佰集团 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 002602 | 世纪华通 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0.00% |
| 002625 | 光启技术 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 002648 | 卫星化学 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 002709 | 天赐材料 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 002736 | 国信证券 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 002837 | 英维克 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002916 | 深南电路 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 002920 | 德赛西威 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 003816 | 中国广核 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0.00% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0.00% |
| 300033 | 同花顺 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 3,900 | 3,900 | 0 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 300408 | 三环集团 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 300418 | 昆仑万维 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 300433 | 蓝思科技 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 300442 | 润泽科技 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 300476 | 胜宏科技 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 300498 | 温氏股份 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0.00% |
| 300502 | 新易盛 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 300765 | 石药创新 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 300866 | 安克创新 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 300999 | 金龙鱼 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 301269 | 华大九天 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 301308 | 江波龙 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 302132 | 中航成飞 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000625 | 长安汽车 | 1,400 | 1,500 | -100 | -6.67% |
| 300979 | 华利集团 | 0 | 100 | -100 | -100.00% |
六、特别提示
投资者参与申赎交易时，相关信息请以基金管理人发布的官方公告为准。